邯郸市城市供水用水管理条例
河北省邯郸市人大常委会
邯郸市城市供水用水管理条例
【文 号】
【颁布单位】 邯郸市人大常委会
【颁布日期】 2000年4月12日
【实施日期】 2000年4月12日
（２０００年１月７日邯郸市第十一届人大常委会第十一次会议通过 2000年
3月30日河北省第九届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强城市供水管理，发展城市供水事业，保障生活、生产和其他各
项建设用水需要，保证生活饮用水卫生安全，根据有关法律、法规规定，结合本市
实际，制定本条例。
第二条 凡在本市县级以上人民政府所在地的城市内从事城市供水工作和使用
城市供水的单位和个人，必须遵守本条例。
本条例所称城市供水，是指城市公共供水、自建设施供水和二次供水。
第三条 市城市建设行政主管部门主管本市的城市供水工作。
县（市）、峰峰矿区人民政府确定的城市供水行政主管部门主管本行政区域内的
城市供水工作，纳入城市建设行政主管部门行业管理。
计划、水、国土资源、环保、卫生、技术监督、工商、物价等行政主管部门，
应当按照各自的职权范围，做好城市供水管理工作。
第四条 城市供水实行合理开发水源和计划用水、节约用水相结合，保障供水
与确保水质相结合的原则，优先保证城市生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项
建设用水。
第五条 城市人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计
划，制定有利于城市供水、节约用水的政策，保证城市正常供水。
城市人民政府鼓励多元投资开发城市公共供水水源建设，经营城市公共供水水
厂，鼓励城市供水的科学技术研究。积极推广应用先进技术，提高城市供水的现代
化水平，保证城市供水与经济建设和社会发展相适应。
第六条 城市人民政府及新闻媒体应当加强关于水知识的宣传教育，增强全民
的节约用水意识。
第二章 城市供水水质管理
第七条 城市供水水源的水质应当符合国家的有关规定。城市公共供水设施和
单位自建供水设施供应的生活饮用水的水质应当符合国家生活饮用水卫生标准。
第八条 城市饮用水水源保护区，按省政府划定的范围，设置明显标志，由环
保、规划、城建、水、国土资源、卫生等行政主管部门共同做好水源保护工作。在
城市饮用水水源保护区内，禁止一切污染水质的行为。
第九条 城市供水企业应当设置水质检测机构，建立、健全水质检测制度。按
规定对水源地、水厂、供水管道的水质进行检测，并将检测结果定期报卫生行政部
门。卫生行政部门依法对生活饮用水水质进行监督和监测。检测结果按有关规定定
期公布。
第十条 新安装或者维修后的供水管道及设备，应当进行清洗和消毒，经检验
水质合格后，方可供水。
第十一条 城市自建供水设施和二次供水设施产权单位或者其委托的管理单
位，应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行常规
检测；对各类储水设施清洗消毒，每半年不得少于一次。不能进行常规检测的，应
当定期将水样送至当地有水质检测资质的单位检测。
城市二次供水单位取得卫生许可证后方可供生活用水。
第十二条 直接从事供、管水的人员，必须取得体检合格证和卫生知识培训合
格证后方可上岗工作，并每年进行一次健康检查。
第三章 城市供水工程建设
第十三条 城市供水工程的新建、扩建、改建应当按照城市供水发展规划和年
度建设计划进行，并按法定的审批权限和程序办理相关的手续。
第十四条 在城市公共供水范围内，未经批准不得新建自备水源。已建的自备
水源应当逐步纳入城市统一供水系统。
第十五条 城市新建、扩建、改建工程项目需要增加用水的，其工程项目总概
算应当包括供水工程建设投资；需要增加城市公共供水量的，应当将公共供水工程
建设投资交付城市供水行政主管部门，由其统一组织城市公共供水工程建设。
第十六条 城市供水工程建设资金，除国家投资外，可以采取地方自筹、利用
国内外资金和受益单位共同筹措等多种渠道解决。
第十七条 从事城市供水工程勘察、设计、施工、监理的单位，必须持有相应
的资质证书，禁止无证或者超越资质等级承担城市供水工程的勘察、设计、施工、
监理。
城市供水工程的设计、施工应当符合国家、地方的有关技术标准和规范。
城市供水工程建设使用的设备、材料、器具和仪表必须符合国家规定的产品质
量标准和有关特殊要求。
第十八条 城市供水工程建设及二次供水设施，由城市供水行政主管部门按有
关规定组织相关部门进行技术审查和竣工验收。未经验收或者验收不合格的工程不
得投入使用。
第十九条 城市公共供水管道工程验收合格后，应当移交公共供水企业统一管
理，按规定应当移交产权的，产权一并移交；未移交的，公共供水企业可拒绝供水。
第四章 城市供水用水管理
第二十条 城市公共供水企业和自建设施对外供水的企业，必须按规定取得建
设行政主管部门颁发的资质证书和卫生行政部门签发的卫生许可证，并经工商行政
管理部门登记注册后，方可从事城市供水经营活动。
第二十一条 城市供水企业应当按规定在供水输配水管网上设立供水水压测压
点，做好供水水压监测工作，确保供水水压符合国家标准。
对供水管网压力符合国家供水标准，但供水高度仍不能满足生活需要的建筑物，
建设单位应根据实际需要，安装二次加压供水设施。
第二十二条 城市供水企业应当不间断供水。因工程施工、供水设施检修等原
因，确需临时停水或者降低供水水压的，应当经城市供水行政主管部门批准，并提
前２４小时通知用户。因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的
同时，报告城市供水行政主管部门，并通知用户。不能中断用水的用户应当自备储
水设施。
停止供水时间超过二日的，城市供水企业应当采取临时供水措施，保证生活用
水。
第二十三条 凡需使用城市供水的单位和个人，须向城市供水企业提出用水计
划，经审查同意后方可进行设计、施工、工程竣工后，须经城市供水企业验收合格，
与用户签订供用水合同后方可正式供水。
第二十四条 城市供水企业对居民用水应当抄表到户。条例实施后，不具备
抄表到户条件的，由市人民政府制定具体办法予以改造。
城市供水企业应当定期查表计量，并以所设的结算水表示值收取水费。用水量
低于结算水表始动水量值的，按始动水量值计量收费；结算水表发生故障或者由于
用户责任造成无法抄表不能准确计量时，按前三个月平均用水量计收水费。
第二十五条 用户必须遵守下列规定：
（一）必须装表计量；
（二）按照生产、经营、生活等用水性质分表计量，如不分表计量的，按其中
的最高水价标准计收水费；
（三）按水价标准在规定期限内缴纳水费，逾期不缴纳的，按日加收５‰滞纳
金；
（四）变更名称、用水地址、用水性质、转户及销户，应当到供水企业办理相
关手续；
（五）对供水水压有特殊要求的，应当自行采取内部间接加压措施，不得在城
市供水管道上直接设泵抽水；
（六）临时用水应当办理用水手续，不需要用水时即办理停止用水手续，并结
清水费，不得擅自将临时用水转为正式用水；
（七）实行计划用水和节约用水，超计划用水，应当按规定缴纳计划外加价水
费；
（八）不得擅自开启公共消火栓用于与消防无关的行为；
（九）不得盗用或者擅自转供城市供水和私自改变批准的用水性质。
第二十六条 城市供水价格由城市供水行政主管部门提出意见，由物价部门核
定并按规定程序上报批准后执行。
第二十七条 城市公共消火栓由消防部门专用，消防部门遇有火警开启使用消
火栓后，应当按月将启用位置、用水时间、用水量通知城市公共供水企业。
第五章 城市供水设施维护
第二十八条 城市供水企业与用户按有关规定对各自管理的供水设施应当定期
检查维修，确保设施安全运行。
第二十九条 在城市供水设施的安全保护范围内，禁止挖坑、取土、爆破、排
放腐蚀性物质或者有毒物质。修建建筑物或者构筑物及其他危害供水设施安全的行
为。
禁止破坏、盗窃和擅自拆除、改装、迁移、占压城市供水设施。
第三十条 在供水输配水管道及其附属设施的上下或者两侧埋设其他地下管线
的，应当符合国家、地方技术标准和规范，并遵守管线工程规划和施工管理的有关
规定。
第三十一条 单位自建自用的供水管道，不得擅自与城市公共供水管道连接。
使用或者产生有毒有害物质的单位，其生产用水管道禁止与城市公共供水管道直接
连接，必须采用间接取水。
第三十二条 水表使用前，须经技术监督行政管理部门或者授权的计量检定机
构检定合格后，方可使用，并按规定进行周期检定轮换。结算水表的正常检修、更
换由城市供水企业负责，用户损坏的由用户赔偿。
第三十三条 单位和个人发现城市公共供水设施损坏、漏水，立即通知城市公
共供水企业，公共供水企业应当在接到报告后立即实施检查、抢修。
第六章 法律责任
第三十四条 城市供水企业有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令
限期改正，可并处罚款；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所
在单位或者上级机关给予行政处分：
（一）城市供水水质、水压不符合国家规定的，可处一万元以上三万元以下罚
款；
（二）未按照规定对城市供水设施进行检修、清洗、消毒或者在城市供水设施
发生故障后未及时组织抢修的，可处五千元以上二万元以下罚款；
（三）擅自停止供水或者未履行停水通知义务的，可处三千元以上一万元以下
罚款。
有前款所列行为之一，给用户造成经济损失的，应当给予赔偿。
第三十五条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门
责令停止违法行为，没收违法所得，可并处罚款；对负有直接责任的主管人员和其
他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关给予行政处分：
（一）未按技术标准和规范进行城市供水工程设计、施工的，可处三万元以上
十万元以下罚款；
（二）无资质或者超越资质等级，承担城市供水工程勘察、设计、施工、监理
的，可处三万元以上五万元以下罚款；
（三）城市供水工程未经验收或者验收不合格即使用的，可处三千元以上二万
元以下罚款；
（四）无资质经营城市供水的，可处三万元以上五万元以下罚款；
（五）产生或者使用有毒、有害物质单位的生产用水管网系统与城市公共供水
管网系统直接连接的，可处三万元以上五万元以下罚款；
（六）自建供水设施擅自向社会供水的，可处一万元以上三万元以下罚款；
（七）擅自将自建供水管网系统与公共供水管网系统连接的，可处一万元以上
三万元以下罚款；
（八）擅自转供城市公共供水的，可处三千元以上一万元以下罚款。
第三十六条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门
责令停止违法行为或者限期改正，可并处罚款；给城市供水企业或者用户造成损失
的，应当给予赔偿：
（一）未按规定缴纳水费的，对公民可处二百元以下罚款，对单位可处一百元
以上一千元以下罚款；
（二）在城市供水设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动，损坏、
擅自拆除、改装、迁移、占压、动用城市供水设施的，可处一千元以上五千元以下
罚款；
（三）未按规定建设和使用二次供水设施的，可处二千元以上三千元以下罚款；
（四）擅自改变用水性质的，可处一千元以上三千元以下罚款。
有前款第（一）项、第（二）项所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民
政府批准，可以暂停供水。
第三十七条 违反本条例规定，有下列行为之一的，除由城市供水企业按其管
径的最大流量收取水费外，由城市供水行政主管部门责令改正，可并处罚款；情节
严重的，经县级以上人民政府批准，可以暂停供水：
（一）盗用城市供水或者在供水管网上直接设泵抽水的，可处三千元以上五千
元以下罚款；
（二）采取技术手段致使水表停滞、失灵或逆行的，可处五百元以上三千元以
下罚款。
第三十八条 阻挠或者干扰城市供水企业工作人员依法检查、维护、抢修、抄
表、收费、停水及纠正违章行为工作的，由城市供水行政主管部门或者城市供水行
政主管部门会同公安部门按照国家有关规定给予处罚。
第三十九条 对违反本条例的行为，除本条例已规定处罚的外，由有关行政管
理部门依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十条 城市供水管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊情节轻微的，由
其所在单位或者上级行政主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条 当事人对城市供水行政主管部门的处罚决定不服的，可依法申请
行政复议或者提起行政诉讼。逾期不申请复议，不提起诉讼，又不履行处罚决定的，
由作出处罚决定的行政主管部门申请人民法院强制执行。
第七章 附 则
第四十二条 本条例有关用语的含义：
（一）城市公共供水，是指城市自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施
向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。
（二）城市自建设施供水，是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其
附属设施主要向本单位的生活、生产和其他各项建设提供用水。
（三）城市二次供水，是指单位或者个人使用储存。加压等设施，将城市公共
供水或者自建设施供水经储存、加压后再供用户的形式。
（四）城市供水设施，是指用于城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵
站、井群、输配水管网、水厂、水表、公用水站、消火栓及其附属设施。
（五）水表始动水量，是指水表开始运转时一个月最小水量。
第四十三条 本条例自公布之日起施行。
交通银行关于印发交通银行有关外汇管理体制改革三个实施办法的通知
交通银行
交通银行关于印发交通银行有关外汇管理体制改革三个实施办法的通知
1994年5月7日，交通银行
交通银行上海、北京、广州、大连、南京、青岛、重庆、武汉、沈阳、西安、天津、海南、深圳、常州、杭州、宁波、绍兴、苏州、无锡、扬州、浦东、南通、石家庄、唐山、南宁、汕头、柳州、珠海、福州、桂林、营口、锦州、丹东、秦皇岛、合肥、徐州、连云港、镇江、南昌、济南、潍坊、烟台、淄博、长沙、郑州、昆明、成都、哈尔滨、长春、兰州、抚顺分支行：
现将《交通银行结汇、售汇实施暂行办法》、《交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定》和《交通银行结售汇、外汇交易清算及会计核算暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么情况或问题，请及时与管辖分行或通过管辖分行与总行国外业务部联系。
附一：交通银行结汇、售汇实施暂行办法
第一章 总 则
第一条 根据国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知和人民银行发布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》，交通银行各开办外汇业务分支行即是外汇指定银行，从1994年4月1日起，按照交通银行总行通知的人民币对外币的统一报价，实施银行结汇和售汇制。
第二条 交通银行实施结汇、售汇，由各行按照重要岗位要求，选派熟悉外汇业务、作风正派、责任心强的人员组成专门机构或专职岗位办理，该专门机构或专岗不得兼任国际结算业务或外汇交易业务，从而形成国际结算、结售汇和外汇交易各岗位之间互相监督、互相制约的运行机制，加强管理、认真作业，保证结售汇工作准确无误。
第二章 结 汇
第三条 除国家另有规定者，我国境内的企事业单位、社会团体、机关、部队等（以下简称境内机构）下列外汇收入，应当按规定如期调回境内办理结汇：
（一）出口或先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇；
（二）境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；
（三）海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；
（四）交通运输（包括各种运输方式）及港口（包括海港、空港）、邮电（不包括国际汇兑款）、旅游、广告咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；
（五）行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；
（六）土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇；
（七）向境外出售房地产及其他资产收入的外汇；
（八）境外投资企业汇回的外汇利润、对外经援项下收回的外汇和境外资产的外汇收入；
（九）对外索赔收入的外汇、退回的外汇保证金等；
（十）保险机构受理外汇保险所得外汇收入；
（十一）取得《经营外汇业务许可证》的金融机构经营外汇业务的收入；
（十二）国外捐赠、资助及援助收入的外汇；
（十三）国家外汇管理局规定的其他应结汇的外汇。
银行在实际收到上述外汇头寸后，按结汇当天总行统一报价全部办理结汇，结汇工作由双人办理，逐笔复核，保证结汇工作准确、及时。
第四条 境内机构的下列外汇收入，可向外汇管理局申请，持其核发的开户凭证，在外汇指定银行开立现汇帐户，对帐户内有关外汇按照下列规定办理结汇：
（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；
（二）从事代理对外或境外业务的机构代收待付的外汇；
（三）暂收待付或暂收待结项下的外汇，包括境外汇入的投标保证金、履约保证金、先收后支的转口贸易收汇、邮电部门办理国际汇兑业务的外汇汇兑款，一类旅行社收取的国外旅游机构预付的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等；
（四）保险机构受理外汇保险，需向外分保以及尚未结算的保费。
上述各项外汇，根据会计制度按期结算实现的收入，应全部结售给外汇指定银行。
第五条 结汇工作实行结汇工作单制度，结汇行在办理结汇时须填写交通银行客户结汇工作单（见附表一）一式三联，由结汇经办、复核签字并加盖业务公章或结汇专用章。第一联随结汇传票保管，第二联附结汇水单退结汇单位，第三联由结汇专门机构或专岗代台帐贷记联，结汇单位属于设立台帐的国内企业，结汇人员应在该联加盖转帐单，台帐登记人员凭该联登记台帐。记帐后的第三联，附卡片帐后保管。结汇单位不是设立台帐范围的企业，结汇人员应在该联批注“不设台帐”字样交台帐登记人员另卷保管。
第六条 对经营出口的国内企业，在结汇行由办理结售汇的专门机构或专岗为其建立美元分户卡片台帐，凭结汇工作单第三联并按其实际结汇金额的50％，逐笔登记入帐，不是美元结汇要折合美元后登记入帐，并建立台帐复核制度，保证台帐记录准确无误。
第七条 临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞在中国境内的费用支出，须将外汇（包括外钞、旅行支票等）向外汇指定银行兑换成为人民币支付，出境时未用完的人民币，可以凭本人护照，原兑换水单（有效期为六个月）兑回外汇，携出境外，兑回外汇不得超过原水单兑换金额的50％。
第三章 现汇帐户
第八条 下列范围的外汇可以不结汇，境内机构需持外管局核发的开户凭证，在外汇指定银行开立外汇帐户：
（一）国家批准专项用于偿还境内外外汇债务并经外管局审核的外汇；
（二）捐赠协议规定用于境外支付的捐赠外汇；
（三）境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇；
（四）境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；
（五）外国驻华使领馆、国际组织及其他境外法人驻华机构的外汇；
（六）外商投资企业的外汇；
（七）居民个人及来华人员个人的外汇。
第九条 对外支付外汇，有外汇帐户、按照帐户使用范围，首先使用其帐户外汇，外汇帐户使用范围以外的付汇及没有外汇帐户或帐户余额不足的，方可购汇。
第十条 从外汇帐户支付外汇，付汇银行应根据其用途，按售汇规定审核有效凭证，并在合同规定的日期办理支付。需提前偿还境外债务本息的，经外管局批准后方可购汇并对外支付
第四章 售 汇
第十一条 境内机构下列贸易，非贸易经营性对外支付用汇，持下列有效凭证，到外汇指定银行购买外汇：
（一）实行进口配额管理或特定产品进口管理的货物进口，凭有关部门签发的许可证或进口证明以及相应的进口合同：
（二）实行进口自动登记制的货物进口，持相应的登记文件和进口合同；
（三）除上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；
上述（一）至（三）项进口项下的预付款（规定比例以内）、开证保证金、尾款、运输费、保险费及从属费用和出口项下的佣金（规定比例以内），运输费、保险费及从属费用，持（一）至（三）项规定的有效凭证或有关批准文件；
（四）从保税区、保税库购买商品以及购买国外入境展览展品的用汇、持（一）至（三）项规定的有效凭证；
（五）专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口，持进口合同或协议；
（六）出口项下对外退赔外汇，持结汇水单、索赔协议、理赔证明及退汇证明；
（七）境外承包工程所需的投标保证金持投标文件，履约保证金及垫付工程款项持合同；
第十二条 境内机构下列贸易、非贸易经营性对外支付，外汇指定银行凭用户提出的支付清单先兑付，事后核查：
（一）进料加工生产复出口商品的进口，持外经贸部门批准的进料加工合同；
（二）经国务院批准的免税品公司按规定范围经营免税商品的进口支付；
（三）民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、保险费、非融资性租赁费及其他服务费用；
（四）民航、海运、铁道部门（机构）支付国际营运人员伙食、津贴补助；
（五）邮电部门支付国际邮政、电信业务费用。
第十三条 境内机构下列贸易、非贸易经营性对外支付，须持外汇管理局核发的售汇通知单，到外汇指定银行购汇：
（一）超过规定比例的预付货款、佣金；
（二）转口贸易项下先支后收发生的对外支付；
第十四条 财政预算内的机关、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇，按《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。
第十五条 财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，持外汇管理局核发的售汇通知单到外汇指定银行购汇：
（一）在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇；
（二）对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费；
（三）在境外设立代表处或办事机构的开办费或经费；
（四）国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费；
（五）其他非经营性用汇。
第十六条 个人的下列非贸易非经营性用汇，由外管局授权的外汇指定银行按有关规定售汇；
（一）应聘在境内机构工作的外国专家领取人民币工资、生活费、和离职补贴费后需兑换的用汇；
（二）个人因私出境、朝觐用汇；
（三）移居出境的个人，需购汇汇出的离休金，退休金、离职金、退职金、抚恤金；
（四）境内居民个人从境外邮购少量药品、医疗用具等特殊用汇。
第十七条 境内机构资本融资项下的下列用汇、按下列规定，到外汇指定银行购汇：
（一）偿还境内金融机构自营外汇贷款本息、费用，持贷款协议和债权机构还本付息通知单；
（二）经国家批准以外币支付的股息、持董事会分配利润的决议书及完税证明；
（三）境内外汇担保履约用汇，持但保合同和债权机构支付通知。
第十八条 境内机构资本融资项下的下列用汇，持所列有效凭证向外管局申报，凭外管局的核准件到外汇指定银行购汇：
（一）偿还外债和外汇（转）贷款本息、费用，持《外债登记证》或《外汇（转）贷款登记证》及债权机构还本付息通知单；
（二）境外外汇担保履约用汇，持担保合同，外管局核发的《外汇担保登记证》及境外机构支付通知；
（三）境外投资资金的汇出，持项目审批部门的批准文件和投资合同；
（四）外商投资企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，持项目审批部门的批准文件和合同。
第十九条 外国驻华使领馆合法人民币收入（如签证费、认证费等）要求汇出境外时，由外管局授权的外汇指定银行售汇。
境外法人驻华机构合法人民币收入（如外航驻华机构代办客运费等）要求汇出境外，须持证明材料向外管局申报，持外管局售汇通知单由外汇指定银行售汇。
第二十条 购汇支付，须在合同规定的日期办理，不得提前对外付款。易货项下进口不得购汇或用外汇帐户支付。
第二十一条 为使有远期支付合同或偿债协议的用汇单位避免汇率风险，外汇指定银行可按照有关规定为其办理人民币与外币的远期买卖及其他保值业务。
第二十二条 售汇实行购汇工作单办法，购汇单位或个人须事先填写交通银行客户申请购汇工作单（见附表二）一式三联，并加盖用汇单位公章或本人私章，并附规定的有效凭证及其副本交售汇行，售汇行审查无误后，正本凭证可加盖“已供汇”字样交通银行条章退购汇单位或个人，副本附工作单后，办理售汇。售汇以后，将售汇工作单第一联随售汇传票保管，第二联退用汇单位，第三联附有效凭证副本由结售汇专门机构或专岗列卷保存，购汇单位是设立台帐的出口企业、其为扩大出口所需外汇（包括进料加工、包装物料、出口基地、索理赔、运保费，售后服务及其他贸易从属费等）按前述有关规定办理售汇，所售外汇应凭此联加盖转帐章后借记其台帐，售汇不是美元的要折合美元后再借记其台帐，记帐后的第三联附卡片台帐后管理。
第二十三条 售汇实行初审、复审，并按批准权限售汇办法，10万美元（或其他等值外汇）以下售汇，由管辖行、直属行有关部门负责结售汇工作的科级负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的有关部门负责人复审后办理；10万至100万美元（或其他等值外汇）售汇，由管辖行、直属行有关部门负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的主管外汇业务行领导审批后办理；100万美元（或其他等值外汇）以上售汇，由管辖行、直属行总经理或其授权的副总经理或非管辖行、直属行的其他分支行总经理审批后办理。
第五章 附 则
第二十四条 银行结售汇制是外汇体制改革的重要内容，对外汇指定银行是一项新的工作。各行要精心组织，周密安排，按照本办法做好交通银行系统的结售汇工作，不得任意更改办法，不允许自行其是，本办法未尽事宜或与国家有关规定不符时，按国家有关规定办理，也可与当地人民银行或外汇管理局联系后办理，若与本办法有不同者，须书面通过管辖行向总行报告。
第二十五条 本办法自1994年4月1日起实行，由总行修改与解释。
附二：交通银行总分行人民币对外币交易暂行规定
第一章 总 则
第一条 根据中国人民银行“银行间外汇交易市场管理办法”，“中国外汇交易中心章程”和“中国外汇交易中心交易规则”，特制定本规定。
第二条 为最大限度地实现我行的整体利益，保证我行对外的一致性，总行实行“统一报价，相对集中”的外汇交易管理办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价，各分支行执行。总行将代表交通银行系统参加设在上海的全国外汇交易中心，分支行一律通过总行进行自营外汇交易。
第二章 报 价
第三条 总行每星期二至星期六的上午8：30分前通过电子信箱和计算机联网向各分支行公布我行人民币对外币现汇买入价、卖出价和现钞买入价、卖出价。星期一报价同星期六。报价的格式见附表一。分支行应根据总行报价在柜面挂牌。
第四条 分支行应有专人负责接收总行报价。如果遇电子信箱和计算机联网发生故障，无法收到总行报价时，分支行应及时通过交易热线电话向总行获取，并做好记录。
第五条 外汇交易市场营业结束后，分支行大额结售汇委托交易相应相停止，但顾客可按柜面价格结售汇。
第六条 总行的报价公布后一般不做更改，但若遇国际市场有重大变化时总行将及时调整并通知分支行。
第三章 交 易
第七条 各分支行在与客户结售汇时，在100万美元或等值外汇以下，按照总行规定的相应价格，与客户成交。超过100万美元（含100万美元），分支行可根据客户的要求通过热线电话委托总行按市场价格成交。分支行也可按牌价让利与客户成交，让利的幅度不得超过0．5‰。
第八条 分支行向总行委托时，应说明是当前市场价格还是顾客指定的价格。若是顾客指定价格应说明有效期限。委托内容还应包括金额、币种、买入或卖出等要素。套汇委托格式见附表二。
第九条 为保证交易安全，总行设立交易热线电话，交配置录音装置。各分支行应指定专人负责与总行联系委托交易有关事宜，并在总行备案。每次委托总行交易前，应自报分支行名和姓名。交易之外的业务不要通过热线电话联系。
第十条 分支行向总行上报的套汇通知中的币种，仅限于在交易中心交易的币种（美元和港币）。非交易货币可按总行当日外汇牌价中心汇率对中心汇率的汇率折算成美元再上划总行。
第十一条 总行向分支行买入外币的价格为当日牌价现汇买入价与中心汇率的平均价，卖出外币的价格为现汇卖出价与中心汇率的平均价。
第十二条 每星期一至星期六下午6：30以前，各分支行应将当日所有柜面结汇总额、售汇总额及向总行买入、卖出货币的金额和汇率通过电子信箱按标准格式填写上报总行，由总行统一于次一营业日在外汇交易市场平盘。电子信箱尚未开通的分支行须在下午6：30以前，以传真方式上报总行。报表格式见表三。
第十三条 若分支行未能在规定时间上报当日的结、售汇业务情况，也未及时与总行联系，则视同当日未发生业务。事后再向总行补报的，一律以第二天的牌价与总行结算，风险由分支行自行承担。
第四章 查询和确认
第十四条 分支行对委托总行的交易，可通过电话向总行查询成交情况。查询时应说明委托金额、买入卖出、市场限价等。
第十五条 当天交易结束后，总行将通过电子信箱和计算机联网向各分支行确认当天成交的各笔委托交易。分支行收到总行的确认书后，应认真核对。如有不符应立即向总行查询。
第十六条 总行资金处交易室热线电话号码为：
2706321、2706322、2706323、2706324、2706326。
交易专用的传真号码：2757347。
第五章 套汇资金的交割
第十七条 对于通过套汇通知与总行成交的套汇业务，资金当天起息。对于委托总行通过交易中心以市场价成交的交易，资金为一个工作日后起息。节、假日则顺延。
第六章 附 则
第十八条 本规定由总行负责解释和修订。
第十九条 本规定自1994年4月1日起实行。
附三：交通银行结售汇、外汇交易清算及会计核算暂行办法
过渡期结束，我行将从4月1日起建立一套完整的人民币和外币清算系统。
一、交易模式
交易模式是各分支行根据规定将结售汇的差额通过总行参加上海的外汇交易市场平盘。
二、交易清算方式
总行与分支行进行清算，相互对开帐户，用5021总分行往来科目进行核算。
三、根据上述原则，清算过程中的会计核算手续如下：
1．出口企业向银行结汇，分支行的会计分录：
借：有关科目 （外币）
贷：5411兑换 （外币）
借：5411兑换 （人民币）
（按我行挂牌的买入价）
贷：企业有关科目 （人民币）
2．银行向进口企业售汇时，分支行的会计分录：
借：5411兑换 （外币）
贷：企业有关科目 （外币）
借：企业有关科目 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（按我行挂牌的卖出价）
3．分行在规定的时间内，将结、售汇的轧差数报总行，委托总行抛出或补进外币。
如分行轧差数是多头，作会计分录：
借：5411兑换 （外币）
贷：5011外汇联行往来 （外币）
（发报行是分行，收报行是总行）
借：5021总、分行往来 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（中心汇率及买入价的中间价）
如分行轧差数是空头，会计分录则相反，汇率按中心汇率与卖出价的中间价。
4．总行收到分行的报单，作会计分录：
借：5011外汇联行往来 （外币）
贷：5411兑换 （外币）
借：5411兑换 （人民币）
（中心汇率与买入价的中间价）
贷：5021总、分行往来 （人民币）
如总行收到相反的外汇联行往来报单，会计分录则相反，汇率按中心汇率与卖出价的中间价。
大额结售汇面议的单独核算，核算办法同上，汇率根据总行套汇的证实书。
5．总行根据全行结、售汇轧差数，包括大额面议最高、最低限等情况，随时向交易市场抛出或补进外汇。
抛出外汇的会计分录：
交易口：借：5411兑换 （外币）
贷：2621暂收款项 （外币）
借：1381暂付款项 （人民币）
贷：5411兑换 （人民币）
（交易市场成交汇率）
交割日：借：2621暂收款项 （外币）
贷：1126存放港澳及国外同业款（外币）
借：1111存放中央银行款 （人民币）
贷：1381暂付款项 （人民币）
6．根据头寸情况，通过人民银行往来实汇资金如总行划一笔资金给分行，
总行作会计分录：
借：5021总、分行往来 （人民币）
贷：1111存放中央银行款 （人民币）
分行收到头寸作会计分录：
借：1111存放中央银行款 （人民币）
贷：5021总、分行往来 （人民币）
四、几点说明
1．从4月1日起，各分支行不准再用2323人民银行外汇移存款科目（额度用汇部分除外）。
2．此项业务中外汇联行往来一律用电划，能及时转帐。在整个交易中分两种情况：一是分支行用套汇通知格式给总行的，因电子信箱的保密度比较好，又只是总分之间的往来，在套汇通知格式中专门设了一项：报单号码，我们将此套汇通知作为电划报单不再另外发电报或电传；二是大额结售汇面议的，分支行根据总行的套汇证实书用统一的格式电划总行。
3．总行与分支行相互对开帐户，每月对帐一次（每月终了后，请各分支行5021月帐单寄总行国外业务部外汇会计处对帐）。外币的5021科目原先就用的，即原来的存总资金专户，核算办法不变；人民币的5021科目下要单独设立帐户进行核算，此帐户只能用于结售汇差额的（包括大额结汇面议的），这个帐户与外汇存总资金专户有些不一样，每天不一定计一次帐，而是有几笔就得记几次帐。根据交银【1994】004号电，系统内资金往来不再互相计息，但仍作为内部考核（人民币考核的利率标准由总行综合计划部制订）。
4．兑换帐。在兑换科目下为此项业务要单独设立帐户进行核算，在一般情况下，此帐户分支行外币兑换余额为零。
5．整个业务中所需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。
附表：一交通银行客户结汇工作单
年 月 日
--------------------------------------------------------------------
|结汇单位| |帐号| |
|------------------------------------------|----|--------------|
|结汇币别金额|大写| |小写| |
|------------------------------------------|--------------------|
|结汇汇率| |折合人民币金额| |
|----------------------------------------------------------------|
|外汇来源及业务编号| |
|----------------------------------------------------------------|
|折合美元| |
|----------------------------------------------------------------|
|备注： |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|以上已结汇入帐，此执 |
| |
|制单： 复核： 结汇银行签章 |
| 年 月 日 |
--------------------------------------------------------------------
附表：二交通银行客户申请购汇工作单
致：交通银行 分行 年 月 日
--------------------------------------------------------------------
|用汇单位| |帐号| |
|------------------------------------------|----|--------------|
|用汇币别金额|大写| |小写| |
|----------------------------------------------------------------|
|外汇用途| |
|----------------------------------------------------------------|
|拟付汇日期| |买汇人民币支付形式| |
|----------|----------------------------------------------------|
|用汇性质 | 所附有效凭证名称和说明 |
| |----------------------------------------------------|
| |1． |
| |----------------------------------------------------|
| |2． |
| |----------------------------------------------------|
| |3． |
| |----------------------------------------------------|
| |4． |
| |----------------------------------------------------|
| | |
|----------------------------------------------------------------|
|用汇单位保证以上情况及所附凭证正确无误 |
| |
|制单： 复核： 用汇单位公章 |
|----------------------------------------------------------------|
|以下由售汇银行填写 |
|----------------------------------------------------------------|
|折合美元 |售汇汇率| |
|------------------------------------------|--------------------|
|初审意见： |复审意见： |审批意见： |
| | | |
| 签章： | 签章： | 签章 |
--------------------------------------------------------------------
